当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
上投摩根标普港股通低波红利指数A 005051
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/04
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.88030000 日回报: -0.9675
累计净值:0.88030000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.3559
一月 -1.212
三月 2.4319
半年 13.7632
一年 6.5609
两年 -8.7299
今年以来 13.3969
设立以来 -11.97
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.48
其它资产 0.10
银行存款 7.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555