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广发中证全指家用电器指数A 005063
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基本资料
费率
基金全称:广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/09/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30510000 日回报: -0.51833219
累计净值:1.30510000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.2858331442
一月 0.9201979586
三月 -4.2620305164
半年 -13.2074216932
一年 -7.8514439031
两年 31.0078297531
今年以来 -10.1603909961
设立以来 30.51
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.19
其它资产 3.05
银行存款 6.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.82
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 15.36
海尔智家 15.23
格力电器 11.66
科 沃 斯 8.51
石头科技 4.60
老板电器 3.93
公牛集团 3.11
天际股份 2.17
苏 泊 尔 1.86
九阳股份 1.63
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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