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广发中证全指家用电器指数A 005063
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基本资料
费率
基金全称:广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/09/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48530000 日回报: -1.0262
累计净值:1.48530000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4203
一月 1.7398
三月 6.9023
半年 7.4358
一年 37.2863
两年 55.0256
今年以来 2.2441
设立以来 48.53
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.95
其它资产 0.42
银行存款 6.59
债券 0.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 94.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.01
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海尔智家 16.13
美的集团 13.06
格力电器 12.88
科 沃 斯 8.61
老板电器 4.86
苏 泊 尔 3.30
新宝股份 3.14
公牛集团 3.04
九阳股份 2.65
海信家电 2.11
债券简称 占净值比例(%)
日丰转债 0.04
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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