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银华中证全指医药卫生指数增强 005112
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基本资料
费率
基金全称:银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
成立日期:2017/09/28
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.26250000 日回报: 2.0201
累计净值:2.26250000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3326
一月 7.5946
三月 26.2133
半年 16.9734
一年 17.0824
两年 112.8811
今年以来 12.6126
设立以来 126.25
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.43
其它资产 0.30
银行存款 2.84
债券 3.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.77
卫生和社会工作 24.31
制造业 8.77
科学研究和技术服务业 7.49
批发和零售业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 9.29
泰格医药 8.82
我武生物 8.12
博瑞医药 7.78
贝达药业 7.66
药明康德 7.13
通策医疗 6.60
爱尔眼科 6.23
普利制药 5.45
迈瑞医疗 4.92
凯 莱 英 3.14
贝 泰 妮 0.84
之江生物 0.04
中洲特材 0.02
昀冢科技 0.02
债券简称 占净值比例(%)
21国债(7) 3.47
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