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华夏永康添福混合 005128
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基本资料
费率
基金全称:华夏永康添福混合型证券投资基金
成立日期:2018/02/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41700000 日回报: -1.2130507529
累计净值:1.41700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -1.9445021106
一月 -4.2890915231
三月 -2.9850746269
半年 0.5321035828
一年 11.2594221106
两年 31.6058326368
今年以来 -4.7843031851
设立以来 41.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.58
其它资产 1.44
银行存款 2.38
债券 69.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.63
金融业 3.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06
交通运输、仓储和邮政业 0.46
采矿业 0.45
卫生和社会工作 0.40
建筑业 0.36
农、林、牧、渔业 0.34
文化、体育和娱乐业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华友钴业 0.95
东方证券 0.91
兴业证券 0.88
孚能科技 0.68
盐湖股份 0.67
大唐发电 0.67
复旦微电 0.66
广发证券 0.65
鹏鼎控股 0.64
森 麒 麟 0.59
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 36.73
21国开11 5.55
大秦转债 4.19
东财转3 4.16
国开1802 2.84
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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