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华夏永康添福混合A 005128
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基本资料
费率
基金全称:华夏永康添福混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/01
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41090000 日回报: -0.0849798173
累计净值:1.41090000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01  
期间 收益率(%)
一周 1.0600959817
一月 -0.5147369906
三月 -0.3531322834
半年 0.028358738
一年 1.6498559078
两年 5.6220991166
今年以来 2.2243153166
设立以来 41.09
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.39
其它资产 0.09
股票 26.10
银行存款 1.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.18
信息传输、软件和信息技术服务业 6.70
交通运输、仓储和邮政业 1.04
批发和零售业 1.02
水利、环境和公共设施管理业 0.89
卫生和社会工作 0.30
采矿业 0.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
创业慧康 1.08
久远银海 1.05
京沪高铁 1.03
新炬网络 0.88
广电运通 0.86
中微公司 0.82
福田汽车 0.82
瑞芯微 0.76
盛美上海 0.72
华海清科 0.68
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 33.66
国开1802 12.90
21国开02 10.54
03国债(3) 6.45
艾迪转债 1.57
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