当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华夏睿磐泰荣混合A 005140
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26740000 日回报: -0.1024670923
累计净值:1.38460000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.0867165944
一月 -0.4242614708
三月 0.2873099121
半年 0.9352592389
一年 5.7248623047
两年 19.3344123405
今年以来 -0.8138988887
设立以来 39.0007234942
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.56
其它资产 1.06
银行存款 3.90
债券 76.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.53
金融业 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26
采矿业 0.34
租赁和商务服务业 0.19
科学研究和技术服务业 0.13
批发和零售业 0.13
交通运输、仓储和邮政业 0.09
农、林、牧、渔业 0.08
房地产业 0.08
文化、体育和娱乐业 0.05
建筑业 0.04
卫生和社会工作 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
住宿和餐饮业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国移动 0.53
贵州茅台 0.44
宁德时代 0.41
中国平安 0.29
东方财富 0.25
伊利股份 0.24
中环股份 0.23
兴业银行 0.22
智飞生物 0.20
兆易创新 0.18
债券简称 占净值比例(%)
21工商银行永续债01 3.05
21广晟Y1 3.03
21农业银行永续债01 3.00
19日照港MTN002 2.26
21鄂能源MTN001 2.25
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555