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华夏睿磐泰利混合A 005177
基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/02/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1363326517
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0906823849
一月 -0.0226860254
三月 1.9132539192
半年 3.6540556793
一年 8.6946606338
两年 25.8939340498
今年以来 -0.4667620267
设立以来 38.0950529202
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.71
其它资产 1.93
银行存款 4.22
债券 78.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.56
金融业 1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74
采矿业 0.59
租赁和商务服务业 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.24
科学研究和技术服务业 0.16
农、林、牧、渔业 0.10
房地产业 0.09
建筑业 0.03
教育 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 0.73
华鲁恒升 0.33
中材科技 0.31
药石科技 0.29
天赐材料 0.27
中环股份 0.25
明泰铝业 0.24
舍得酒业 0.24
中国巨石 0.23
宁德时代 0.22
债券简称 占净值比例(%)
19农业银行永续债01 7.49
20中国银行永续债01 5.74
21建设银行二级01 5.74
18进出21 4.81
19工商银行永续债 4.76
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