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华夏睿磐泰利混合A 005177
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/02/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<50万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31270000 日回报: 0.0152867689
累计净值:1.37390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.0912593204
一月 -0.5076910377
三月 1.5155511716
半年 -1.0401271114
一年 0.3285997925
两年 8.7585688277
今年以来 1.2415462995
设立以来 37.1341451243
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.04
其它资产 0.03
股票 16.51
银行存款 11.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.40
金融业 2.77
房地产业 1.22
采矿业 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35
农、林、牧、渔业 0.34
建筑业 0.33
租赁和商务服务业 0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.24
科学研究和技术服务业 0.22
卫生和社会工作 0.10
批发和零售业 0.09
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.72
宁德时代 0.61
兴业银行 0.58
招商银行 0.50
平安银行 0.41
中国平安 0.34
宁波银行 0.33
保利发展 0.23
迈瑞医疗 0.23
万科A 0.22
债券简称 占净值比例(%)
20杭州银行永续债 3.43
22国债01 2.67
22国债14 2.63
21广州银行永续债 2.25
19金隅MTN001 2.06
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