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南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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基本资料
费率
基金全称:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2017/10/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40820000 日回报: -0.0638705557
累计净值:1.40820000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 0.0924017343
一月 -0.0993189557
三月 0.5498036416
半年 0.578530105
一年 3.5136724493
两年 26.0585444454
今年以来 -1.0609147755
设立以来 40.82
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.97
其它资产 0.70
银行存款 1.92
债券 4.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.37
农、林、牧、渔业 0.51
金融业 0.29
交通运输、仓储和邮政业 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.18
房地产业 0.13
建筑业 0.11
卫生和社会工作 0.05
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天康生物 0.87
牧原股份 0.35
吉林敖东 0.32
欣 旺 达 0.27
恩捷股份 0.27
鹏辉能源 0.22
银轮股份 0.22
兴业银行 0.21
新 希 望 0.20
藏格矿业 0.19
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 1.30
20国债11 1.08
21国债01 1.08
21国债06 0.87
20国债02 0.43
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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