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国投瑞银兴颐多策略混合 005499
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金
成立日期:2018/02/08
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,采取多种投资策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1475878609
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0647069699
一月 1.6336494226
三月 0.5386830129
半年 4.7817249056
一年 14.9516831263
两年 - -
今年以来 16.8627874339
设立以来 8.25
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 33.20
其它资产 1.06
银行存款 11.12
债券 54.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.36
房地产业 5.40
租赁和商务服务业 2.69
批发和零售业 2.47
金融业 2.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亚世光电 5.97
万 科A 5.40
洋河股份 4.18
分众传媒 2.69
大族激光 2.60
北新建材 2.58
华友钴业 2.56
上海医药 2.47
格力电器 2.37
兴业银行 2.26
债券简称 占净值比例(%)
19桂投资MTN001 11.48
16穗建05 11.35
18宁开控 9.02
PR滁建投 8.81
国开1702 5.78
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