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光大保德信晟利债券A 005579
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信晟利债券型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/01
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25450000 日回报: 0.1996805112
累计净值:1.25450000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5853110969
一月 8.2025185441
三月 7.3690516946
半年 15.0389729482
一年 15.9426987061
两年 19.3057536852
今年以来 15.6754264638
设立以来 25.45
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由光大保德信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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