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上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(美元现汇) 005615
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)(美元现汇)
成立日期:2018/04/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万美元费率0.8%; 100万美元≤认购金额<200万美元费率0.4%; 认购金额≥200万美元,每笔200美元;
申购费率: 申购金额<100万美元费率1%; 100万美元≤申购金额<200万美元费率0.5%; 申购金额≥200万美元,每笔200美元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.20510000 日回报: -0.2925402243
累计净值:0.20510000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 -2.8503562945
一月 -3.9906103286
三月 -0.5833738454
半年 2.7638190955
一年 24.9236408064
两年 7.9155672823
今年以来 -6.74874601
设立以来 28.6163522013
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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