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嘉实金融精选股票A 005662
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基本资料
费率
基金全称:嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/03/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.45490000 日回报: -0.608
累计净值:1.45490000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.3161
一月 -4.6592
三月 -5.1874
半年 3.5
一年 23.0568
两年 28.2981
今年以来 2.2633
设立以来 45.49
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.40
其它资产 0.20
银行存款 6.68
债券 2.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 58.72
房地产业 7.05
制造业 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.48
兴业银行 8.28
中国平安 8.17
新城控股 7.05
宁波银行 6.97
中国太保 6.53
杭州银行 4.41
平安银行 3.61
新华保险 1.88
债券简称 占净值比例(%)
18国开12 1.01
20进出09 1.01
杭银转债 0.72
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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