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兴业龙腾双益平衡混合 005706
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基本资料
费率
基金全称:兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
成立日期:2018/04/19
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76440000 日回报: 0.4268882691
累计净值:1.76440000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.1753889675
一月 -1.419152978
三月 -0.2769456847
半年 -0.2994857886
一年 1.2742509471
两年 43.365564313
今年以来 -0.8374079694
设立以来 76.44
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 39.64
其它资产 1.50
银行存款 3.78
债券 52.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.99
金融业 7.45
采矿业 4.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.00
科学研究和技术服务业 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.99
招商银行 6.12
宁德时代 5.10
长江电力 4.00
潍柴动力 3.74
紫金矿业 3.67
荣盛石化 2.28
迈瑞医疗 1.40
药明康德 1.33
东方财富 1.33
债券简称 占净值比例(%)
20赣州城投MTN001 4.99
20光证S1 4.85
20进出02 4.84
15国盛EB 2.51
20常德城投MTN003 2.50
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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