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招商MSCI中国A股国际通指数A 005761J
基本资料
费率
基金全称:招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A类
成立日期:2018/04/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.00691085
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.4442964313
一月 2.7700831025
三月 3.3352378232
半年 28.9342363215
一年 32.4030014641
两年 59.649122807
今年以来 24.7327586207
设立以来 44.69
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.41
其它资产 0.11
银行存款 1.08
债券 4.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.02
金融业 20.57
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83
房地产业 3.09
交通运输、仓储和邮政业 2.67
采矿业 2.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.11
建筑业 1.79
租赁和商务服务业 1.41
批发和零售业 1.34
农、林、牧、渔业 1.19
卫生和社会工作 1.19
文化、体育和娱乐业 0.77
科学研究和技术服务业 0.75
住宿和餐饮业 0.17
教育 0.16
制造业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.07
综合 0.04
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.39
五 粮 液 2.62
招商银行 2.33
中国平安 2.29
宁德时代 1.48
恒瑞医药 1.15
海康威视 1.12
海天味业 1.11
长江电力 1.09
兴业银行 0.99
金 龙 鱼 0.04
瑞丰新材 0.01
仲景食品 0.01
锋尚文化 0.00
广联航空 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20进出09 4.01
20国债10 0.32
20国债01 0.08
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