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汇添富智能制造股票 005802
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基本资料
费率
基金全称:汇添富智能制造股票型证券投资基金
成立日期:2018/04/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.26950000 日回报: 0.8128997868
累计净值:2.26950000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.2988752009
一月 5.2009456265
三月 8.6248982913
半年 32.6184771811
一年 41.4723849894
两年 109.9056603774
今年以来 33.5628531073
设立以来 126.95
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.23
其它资产 0.23
银行存款 8.67
债券 1.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 78.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.02
金融业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
采矿业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
教育 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 10.06
东方雨虹 5.26
中 信 博 5.12
阳光电源 5.10
韦尔股份 4.66
抚顺特钢 4.65
星宇股份 4.47
星源材质 4.32
中航机电 4.27
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 1.88
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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