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万家新机遇龙头企业灵活配置混合A 005821
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基本资料
费率
基金全称:万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/05/25
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.55660000 日回报: 0.1292445071
累计净值:2.91660000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.4873830674
一月 -5.5385183817
三月 -8.0227370845
半年 12.8542420765
一年 48.0883332371
两年 130.3646655988
今年以来 -4.1322933853
设立以来 201.0635814711
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 63.48
其它资产 0.16
银行存款 35.96
债券 0.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.28
采矿业 15.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18
科学研究和技术服务业 0.05
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杉杉股份 4.75
平煤股份 4.31
日月股份 3.83
融捷股份 3.23
佳士科技 2.25
天合光能 2.04
艾为电子 1.94
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 0.41
牧原转债 0.01
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