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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 005829
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基本资料
费率
基金全称:建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2018/05/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.75080000 日回报: 0.8351091401
累计净值:1.75080000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.9805052486
一月 2.4578651685
三月 3.6282923942
半年 3.4384969869
一年 12.3676272383
两年 52.4954272276
今年以来 7.5297874954
设立以来 75.08
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.02
其它资产 0.12
银行存款 6.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 0.01
综合 0.00
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绿地控股 0.01
士 兰 微 0.00
东 阳 光 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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