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易方达鑫转增利混合A 005876
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/11/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.03280000 日回报: -0.2355712603
累计净值:2.03280000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -1.5497869043
一月 -2.3912417171
三月 -3.75
半年 -1.5163993993
一年 -0.9453269662
两年 19.8090410797
今年以来 -0.3822405175
设立以来 103.28
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.79
其它资产 2.10
股票 24.68
银行存款 2.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.16
交通运输、仓储和邮政业 2.82
金融业 2.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
租赁和商务服务业 0.14
批发和零售业 0.03
建筑业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 2.58
润建股份 1.76
京沪高铁 1.76
海康威视 1.70
东方财富 1.57
洋河股份 1.14
骆驼股份 1.02
贵州茅台 0.86
万华化学 0.82
华夏航空 0.77
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 3.92
G三峡EB1 3.71
苏租转债 2.62
苏银转债 2.56
川投转债 2.47
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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