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建信上证50ETF联接A 005880
基本资料
费率
基金全称:建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2018/10/25
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5789436066
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6635606381
一月 -3.5768123887
三月 -3.3715580581
半年 -1.2459780289
一年 -12.9501138362
两年 20.0501943277
今年以来 -3.1454332714
设立以来 44.7578268178
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.41
其它资产 1.65
银行存款 7.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.66
金融业 0.52
采矿业 0.07
租赁和商务服务业 0.06
科学研究和技术服务业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
建筑业 0.02
房地产业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.20
招商银行 0.12
中国平安 0.11
隆基股份 0.07
中国中免 0.06
兴业银行 0.05
药明康德 0.05
伊利股份 0.05
恒瑞医药 0.04
中信证券 0.04
债券简称 占净值比例(%)
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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