当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
创金合信新能源汽车主题股票A 005927
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/05/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资新能源汽车主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.75140000 日回报: -0.1968713419
累计净值:3.75140000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.1022773211
一月 5.4771410898
三月 0.8657775866
半年 55.588735432
一年 121.1258473327
两年 273.6082063539
今年以来 73.8449418416
设立以来 275.14
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.53
其它资产 2.36
银行存款 2.89
债券 5.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.35
采矿业 14.44
综合 5.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58
科学研究和技术服务业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天齐锂业 9.14
杉杉股份 8.87
赣锋锂业 8.11
盐湖股份 7.19
西藏矿业 7.06
嘉元科技 6.47
融捷股份 5.25
中国宝安 5.11
宁德时代 4.77
华友钴业 4.70
债券简称 占净值比例(%)
21进出06 2.50
21农发07 2.50
21国债01 0.40
本产品由创金合信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555