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工银瑞信新能源汽车主题混合A 005939
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/11/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.16620000 日回报: -0.7007341024
累计净值:4.16620000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 5.757221912
一月 -6.5853494473
三月 -5.7676648874
半年 7.6314973649
一年 39.9697631446
两年 183.2608104433
今年以来 -3.8584021784
设立以来 316.62
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.58
其它资产 2.10
银行存款 6.32
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 89.81
采矿业 3.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48
批发和零售业 0.10
科学研究和技术服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天齐锂业 8.72
恩捷股份 7.30
亿纬锂能 6.58
比 亚 迪 5.95
赣锋锂业 4.96
盛新锂能 4.07
融捷股份 3.31
天华超净 2.57
雅化集团 2.56
石大胜华 2.49
债券简称 占净值比例(%)
天合转债 0.00
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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