• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
工银瑞信聚福混合A 005943
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/09/21
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26590000 日回报: 0.055327221
累计净值:1.26590000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.0157965406
一月 -1.1864803684
三月 -1.486381323
半年 -1.34819202
一年 -2.2017923362
两年 -1.8377791563
今年以来 -0.0789328282
设立以来 26.59
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.19
其它资产 0.03
股票 25.28
银行存款 0.51
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.78
房地产业 5.38
采矿业 3.33
科学研究和技术服务业 3.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 5.38
宁德时代 4.52
古井贡酒 3.72
药明康德 3.19
万华化学 2.46
赤峰黄金 1.71
泸州老窖 1.68
兰花科创 1.62
阳光电源 1.25
三环集团 1.25
债券简称 占净值比例(%)
21杭投01 6.84
21国开02 6.75
20浦发银行永续债 5.95
21国君G8 5.16
21中信银行永续债 3.53
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555