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工银瑞信聚福混合A 005943
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/09/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32890000 日回报: 0.6437443199
累计净值:1.32890000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.0979210606
一月 -1.8392672477
三月 0.9418913787
半年 1.5280006112
一年 7.8302499189
两年 26.0457175377
今年以来 -1.2924311075
设立以来 32.89
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.67
其它资产 1.71
银行存款 1.93
债券 69.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.03
科学研究和技术服务业 4.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37
金融业 1.11
文化、体育和娱乐业 0.85
采矿业 0.60
房地产业 0.51
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 4.14
古井贡酒 2.80
宁德时代 2.60
恒生电子 2.34
中航光电 1.50
圣邦股份 1.38
海康威视 1.30
安琪酵母 1.23
三安光电 1.18
宁波银行 1.11
债券简称 占净值比例(%)
21广发10 5.05
21国开06 3.80
20国开15 2.61
21鲁高01 2.57
21杭投01 2.57
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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