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易方达鑫转添利混合A 005955
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.70730000 日回报: 0.052742616
累计净值:1.70730000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.4083299306
一月 -0.0117130307
三月 0.9460178561
半年 1.8857790774
一年 1.9892473118
两年 6.8063809822
今年以来 2.1112440191
设立以来 70.73
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.28
其它资产 0.39
股票 13.46
银行存款 2.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.12
金融业 2.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98
采矿业 1.80
交通运输、仓储和邮政业 1.03
建筑业 0.48
租赁和商务服务业 0.46
房地产业 0.36
卫生和社会工作 0.27
农、林、牧、渔业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
批发和零售业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 0.92
京沪高铁 0.83
长江电力 0.78
建设银行 0.74
华能国际 0.62
陕西煤业 0.57
中国建筑 0.46
分众传媒 0.46
中国神华 0.46
海尔智家 0.44
债券简称 占净值比例(%)
21热力01 6.04
21国开02 5.05
14成渝高速MTN001 4.33
20兴业银行永续债 4.20
20建设银行二级 4.18
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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