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宝盈人工智能主题股票A 005962
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基本资料
费率
基金全称:宝盈人工智能主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/15
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.63490000 日回报: -0.8834837619
累计净值:3.63490000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.2924702701
一月 6.3644876222
三月 16.1532562152
半年 26.3170697804
一年 42.6178051556
两年 127.993476761
今年以来 29.1123503712
设立以来 263.49
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 81.29
其它资产 0.24
银行存款 18.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.29
信息传输、软件和信息技术服务业 5.78
金融业 4.77
卫生和社会工作 1.51
科学研究和技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.59
天赐材料 8.75
北方华创 8.05
歌尔股份 6.24
中科创达 5.78
德赛西威 5.54
东方财富 4.77
隆基股份 4.19
阳光电源 4.18
债券简称 占净值比例(%)
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