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兴业聚华混合A 005984
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚华混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22740000 日回报: 0.0978544283
累计净值:1.29940000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.0081395018
一月 1.7913355204999999
三月 4.0521849053
半年 4.4136985423
一年 2.1642083791
两年 14.8716478476
今年以来 4.0521849053
设立以来 30.2185
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.22
其它资产 0.01
股票 25.72
银行存款 2.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.14
批发和零售业 9.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.36
金融业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国核电 5.36
上海医药 4.94
中天科技 4.45
一心堂 4.11
美的集团 3.70
复星医药 2.85
大华股份 2.07
闻泰科技 1.91
赣锋锂业 1.76
歌尔股份 0.65
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 9.29
上银转债 7.69
22华夏银行二级资本债01 7.07
G三峡EB1 5.90
闻泰转债 4.49
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