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诺安鼎利混合A 006005
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基本资料
费率
基金全称:诺安鼎利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/28
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3495921425
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1751021429
一月 -1.1803549319
三月 -1.9813328967
半年 -1.6835016835
一年 -1.8929771368
两年 1.3459747736
今年以来 -1.424454508
设立以来 19.72
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.76
其它资产 0.06
股票 15.48
银行存款 3.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.50
金融业 1.77
交通运输、仓储和邮政业 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50
采矿业 0.26
批发和零售业 0.26
水利、环境和公共设施管理业 0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25
房地产业 0.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
豪迈科技 0.31
泸州老窖 0.30
格林达 0.30
盐津铺子 0.28
迈瑞医疗 0.28
双环传动 0.27
晨光生物 0.27
安琪酵母 0.27
新产业 0.27
晶澳科技 0.27
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 8.08
03国债(3) 7.52
18扬城控 6.18
18申宏02 6.12
22拉萨城投CP001 6.08
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