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易方达鑫转招利混合A 006013
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转招利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/01/29
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57580000 日回报: 0.0762404486
累计净值:1.64080000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.7432058958
一月 -2.2759541507
三月 -2.9021788699
半年 -1.1603427674
一年 -2.4513785137
两年 3.7518668523
今年以来 -0.6931846334
设立以来 63.9487
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.55
其它资产 0.83
股票 23.28
银行存款 2.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.58
交通运输、仓储和邮政业 1.66
金融业 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
批发和零售业 0.05
建筑业 0.02
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
极米科技 1.97
扬农化工 1.96
海康威视 1.77
亿联网络 1.76
五粮液 1.73
洋河股份 1.43
中材科技 1.30
星宇股份 1.27
泸州老窖 1.27
隆基绿能 1.26
债券简称 占净值比例(%)
南银转债 7.64
国君转债 5.98
大秦转债 5.41
杭银转债 5.16
20豫高管MTN002 4.54
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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