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广发沪深300指数增强A 006020
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基本资料
费率
基金全称:广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/06/29
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.9%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.79210000 日回报: 1.1343115124
累计净值:1.79210000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.9975202885
一月 2.113960114
三月 2.3063309927
半年 -7.1979700689
一年 0.0167429401
两年 48.4755592378
今年以来 -5.16484098
设立以来 79.21
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.95
其它资产 0.37
银行存款 5.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.98
金融业 20.13
制造业 12.27
科学研究和技术服务业 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97
交通运输、仓储和邮政业 1.92
采矿业 1.74
租赁和商务服务业 1.56
卫生和社会工作 1.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02
采矿业 0.90
金融业 0.53
建筑业 0.49
建筑业 0.49
农、林、牧、渔业 0.41
文化、体育和娱乐业 0.38
科学研究和技术服务业 0.33
房地产业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
水利、环境和公共设施管理业 0.26
批发和零售业 0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.20
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.02
五 粮 液 3.29
招商银行 3.11
东方财富 2.55
隆基股份 2.28
平安银行 1.76
药明康德 1.64
宁波银行 1.64
京东方A 1.63
韦尔股份 1.60
广汇能源 0.66
宁德时代 0.61
诺德股份 0.58
天齐锂业 0.57
国茂股份 0.56
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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