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华宝中证全指证券公司ETF联接A 006098
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基本资料
费率
基金全称:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2018/06/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额≥200万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额≥200万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58110000 日回报: 0.5213300273
累计净值:1.58110000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.809401159
一月 3.6107470511
三月 -3.2492962918
半年 2.9294967776
一年 -9.1687252255
两年 26.2657722409
今年以来 -6.1773083314
设立以来 58.11
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.18
其它资产 2.96
银行存款 5.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
制造业 0.02
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 0.55
中信证券 0.37
海通证券 0.20
华泰证券 0.15
国泰君安 0.14
广发证券 0.12
招商证券 0.12
东方证券 0.11
中金公司 0.11
申万宏源 0.10
债券简称 占净值比例(%)
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