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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A 006286
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/10/10
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58990000 日回报: 0.9011867741
累计净值:1.93790000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.9716753461
一月 2.3826389336
三月 3.2583014853
半年 0.8274635875
一年 9.6905065166
两年 57.3816480245
今年以来 5.2975882969
设立以来 95.9401517905
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.46
其它资产 0.01
银行存款 5.14
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.23
金融业 0.58
采矿业 0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
建筑业 0.07
房地产业 0.05
科学研究和技术服务业 0.05
租赁和商务服务业 0.04
批发和零售业 0.04
卫生和社会工作 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
综合 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.27
招商银行 0.09
五 粮 液 0.08
中国平安 0.05
药明康德 0.05
长江电力 0.04
隆基股份 0.04
万华化学 0.04
兴业银行 0.03
山西汾酒 0.03
债券简称 占净值比例(%)
牧原转债 0.00
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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