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中金MSCI中国A股国际质量指数A 006341
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基本资料
费率
基金全称:中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/11/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.56000000 日回报: 1.8297533811
累计净值:2.56000000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.3488691153
一月 2.885620127
三月 10.9762441477
半年 -10.1344472917
一年 4.5452689182
两年 72.8912001081
今年以来 -6.2477111258
设立以来 156
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.43
其它资产 0.63
银行存款 0.92
债券 5.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 87.09
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28
科学研究和技术服务业 2.11
金融业 1.62
卫生和社会工作 1.21
租赁和商务服务业 0.35
制造业 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 5.75
山西汾酒 5.57
伊利股份 5.32
片 仔 癀 5.04
贵州茅台 4.96
泸州老窖 4.81
迈瑞医疗 4.56
海天味业 4.51
五 粮 液 4.13
恒瑞医药 3.95
芯碁微装 0.03
宏微科技 0.03
华恒生物 0.02
珠海冠宇 0.02
博拓生物 0.02
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 2.49
21国债06 2.06
21国债10 0.56
本产品由中金基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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