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中金MSCI中国A股国际价值指数A 006349
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基本资料
费率
基金全称:中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/01/25
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20560000 日回报: 0.8701472557
累计净值:1.20560000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.5755329008
一月 0.0913242009
三月 -3.1413191934
半年 -2.8133817009
一年 -4.5825089038
两年 6.3608292898
今年以来 -1.325912588
设立以来 20.56
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.89
其它资产 0.18
银行存款 1.89
债券 6.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.20
金融业 17.28
农、林、牧、渔业 8.80
建筑业 7.96
批发和零售业 5.26
房地产业 3.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.71
交通运输、仓储和邮政业 2.22
采矿业 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43
文化、体育和娱乐业 0.42
租赁和商务服务业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
牧原股份 3.99
温氏股份 2.88
中国建筑 2.73
通威股份 2.61
兴业银行 2.21
京东方A 2.15
宝钢股份 2.13
浦发银行 2.12
上汽集团 1.93
隆基股份 1.80
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 4.60
21国债06 0.99
21国债01 0.66
本产品由中金基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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