当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
建信润利增强债券A 006500
基本资料
费率
基金全称:建信润利增强债券型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/26
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4495026779
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.341588386
一月 -0.8126500069
三月 0.8684915184
半年 3.0871367253
一年 4.8580154728
两年 13.5425426675
今年以来 -1.1403615157
设立以来 12.8272246487
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.17
其它资产 1.04
银行存款 7.49
债券 78.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.41
房地产业 1.29
农、林、牧、渔业 0.45
租赁和商务服务业 0.30
采矿业 0.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 里 扬 1.80
唐 人 神 0.54
招商蛇口 0.52
新莱应材 0.51
涪陵榨菜 0.49
保利发展 0.47
乐惠国际 0.47
牧原股份 0.45
新华医疗 0.39
宁德时代 0.38
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 75.29
嘉元转债 1.65
21国债16 1.00
傲农转债 0.53
三角转债 0.50
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555