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博道中证500指数增强A 006593
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基本资料
费率
基金全称:博道中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/01/03
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.24700000 日回报: 0.8844789656
累计净值:2.34700000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.0478032109
一月 2.1224378494
三月 -1.9761811281
半年 14.3395074293
一年 33.1950207469
两年 101.4885222382
今年以来 33.1318876644
设立以来 144.6043316503
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.42
其它资产 0.86
银行存款 3.95
债券 4.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.84
制造业 9.86
批发和零售业 4.31
采矿业 3.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.32
金融业 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2.36
房地产业 1.49
文化、体育和娱乐业 1.30
交通运输、仓储和邮政业 1.27
金融业 1.17
租赁和商务服务业 0.65
综合 0.62
农、林、牧、渔业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.36
租赁和商务服务业 0.32
建筑业 0.31
建筑业 0.31
教育 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.16
采矿业 0.14
科学研究和技术服务业 0.08
房地产业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 2.38
兴发集团 1.80
新 宙 邦 1.73
杉杉股份 1.54
卫星化学 1.42
中材科技 1.39
旗滨集团 1.38
鲁西化工 1.33
华工科技 1.29
科 沃 斯 1.27
柏楚电子 0.81
全志科技 0.56
舍得酒业 0.53
中信证券 0.47
信 雅 达 0.42
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 1.53
20国债11 1.25
21国债06 0.82
20国债02 0.44
19国债03 0.39
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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