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招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006861
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29250000 日回报: 0.1627402356
累计净值:1.29250000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.4850631352
一月 -0.3392705683
三月 0.9529016637
半年 2.0448444655
一年 5.0898447028
两年 18.8177973892
今年以来 -1.0791366906
设立以来 29.25
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.45
其它资产 1.21
银行存款 0.90
债券 4.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86
交通运输、仓储和邮政业 0.70
批发和零售业 0.57
采矿业 0.49
金融业 0.46
科学研究和技术服务业 0.44
租赁和商务服务业 0.41
房地产业 0.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
振华科技 0.81
鹏鼎控股 0.48
辽宁成大 0.47
美 诺 华 0.38
比 亚 迪 0.31
新 雷 能 0.31
三角防务 0.31
伊利股份 0.30
金 达 威 0.30
南 玻A 0.29
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 2.28
21国债06 2.22
21国债10 0.23
帝尔转债 0.01
天合转债 0.01
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