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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006876
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/03/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 为满足养老资金的稳健配置需求,在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.6423123244
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.8889956752
一月 -2.5053178918
三月 0.9050880626
半年 0.8804108584
一年 3.2454530285
两年 20.8862132323
今年以来 -2.0345155161
设立以来 29.0581212468
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.95
其它资产 3.51
银行存款 6.56
债券 5.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
房地产业 0.42
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洽洽食品 0.50
三峡能源 0.45
保利发展 0.42
抚顺特钢 0.40
泸州老窖 0.23
债券简称 占净值比例(%)
20国债02 3.08
21国债01 2.47
21国债06 0.31
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