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广发中证100ETF联接A 007135
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基本资料
费率
基金全称:广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2019/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42520000 日回报: -0.7659
累计净值:1.42520000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.1719
一月 3.4328
三月 0.5787
半年 6.6527
一年 37.0516
两年 42.7341
今年以来 0.1194
设立以来 42.52
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.32
其它资产 0.09
银行存款 6.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.13
制造业 0.12
采矿业 0.01
房地产业 0.01
卫生和社会工作 0.00
农、林、牧、渔业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
建筑业 0.01
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.03
招商银行 0.02
五 粮 液 0.02
恒瑞医药 0.01
兴业银行 0.01
美的集团 0.01
海天味业 0.01
格力电器 0.01
伊利股份 0.01
海康威视 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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