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东方红聚利债券A 007262
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基本资料
费率
基金全称:东方红聚利债券型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/06
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25770000 日回报: -0.150841537
累计净值:1.25770000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.0159311773
一月 0.7383627608
三月 0.6817999519
半年 7.0715687111
一年 13.1014597225
两年 24.5856079404
今年以来 13.5516555093
设立以来 25.52
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由上海东方证券资产管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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