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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 007300
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基本资料
费率
基金全称:国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2019/06/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.33850000 日回报: -1.4330874605
累计净值:2.33850000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 1.4313597918
一月 -6.5870416234
三月 -2.7448533999
半年 -6.358867577
一年 5.8049045335
两年 42.7917200953
今年以来 -6.9031410486
设立以来 133.85
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.13
其它资产 1.65
银行存款 7.13
债券 0.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
韦尔股份 0.10
中微公司 0.02
华 润 微 0.01
沪硅产业 0.00
兆易创新 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 0.58
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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