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易方达中债1-3年政策性金融债指数A 007364
基本资料
费率
基金全称:易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类
成立日期:2019/12/03
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0297147385
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0892502975
一月 0.6252678907
三月 1.2764020283
半年 1.7084924663
一年 4.0523736188
两年 7.0211674427
今年以来 0.426600037
设立以来 7.6311880971
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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