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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007401
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09250000 日回报: 0.1925898753
累计净值:1.09250000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.5009107468
一月 -1.3009305267
三月 0.1374885426
半年 -2.983749223
一年 -0.3738829108
两年 0.0274674968
今年以来 0.1650316311
设立以来 9.25
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.04
其它资产 0.46
股票 14.28
银行存款 1.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 13.32
制造业 1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汇能源 3.39
兖矿能源 2.74
陕西煤业 2.15
中国神华 2.06
中煤能源 1.90
江特电机 0.70
天齐锂业 0.68
融捷股份 0.66
中国海油 0.42
三七互娱 0.08
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 2.06
22国债01 1.92
20国债09 0.60
22国债09 0.58
21国债08 0.52
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