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交银施罗德创业板50指数A 007464
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A类
成立日期:2019/11/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤30日费率0.3%; 30日<持有期限≤180日费率0.1%; 持有期限>180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.01590000 日回报: 1.0476190476
累计净值:2.01590000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -1.2394669802
一月 -8.4763461364
三月 -10.4402683371
半年 -11.2485691644
一年 -4.4959257154
两年 84.3024318888
今年以来 -9.0667147819
设立以来 101.59
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.52
其它资产 2.11
银行存款 6.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.82
金融业 10.02
科学研究和技术服务业 3.74
信息传输、软件和信息技术服务业 3.28
卫生和社会工作 3.00
文化、体育和娱乐业 1.05
水利、环境和公共设施管理业 0.43
制造业 0.02
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 21.05
东方财富 9.11
迈瑞医疗 4.98
亿纬锂能 4.55
阳光电源 4.37
汇川技术 3.68
爱尔眼科 3.00
智飞生物 2.81
沃森生物 2.77
先导智能 2.29
迪阿股份 0.00
雷电微力 0.00
润丰股份 0.00
奥尼电子 0.00
凯盛新材 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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