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鹏扬中证500质量成长指数A 007593
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基本资料
费率
基金全称:鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金A类
成立日期:2019/08/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.63940000 日回报: 0.3428
累计净值:1.63940000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.235
一月 -0.8827
三月 4.2875
半年 10.3973
一年 37.2457
两年 - -
今年以来 10.2266
设立以来 63.94
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.72
其它资产 1.64
银行存款 1.55
债券 5.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.64
建筑业 5.17
批发和零售业 4.07
水利、环境和公共设施管理业 3.46
交通运输、仓储和邮政业 3.39
采矿业 2.11
房地产业 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90
金融业 1.08
综合 0.89
文化、体育和娱乐业 0.79
租赁和商务服务业 0.63
制造业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
批发和零售业 0.01
房地产业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华菱钢铁 2.62
思源电气 2.59
伟星新材 2.03
塔牌集团 2.00
深圳能源 1.93
四川路桥 1.88
中材科技 1.82
玲珑轮胎 1.73
法拉电子 1.70
伟明环保 1.68
科翔股份 0.07
恒玄科技 0.04
悦康药业 0.02
兰剑智能 0.02
芯碁微装 0.02
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.54
20国债15 1.09
20国债10 0.67
本产品由鹏扬基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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