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汇安嘉诚债券A 007609
基本资料
费率
基金全称:汇安嘉诚债券型证券投资基金A类
成立日期:2019/08/09
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.2%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.073381031
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1562212829
一月 0.5071929177
三月 1.0945181338
半年 3.308056872
一年 6.1866718628
两年 12.4508700426
今年以来 5.7641921397
设立以来 14.6324169214
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.29
其它资产 3.31
银行存款 0.92
债券 85.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
博威合金 0.21
麦格米特 0.15
债券简称 占净值比例(%)
19碧地01 7.36
18环球Y1 7.33
20唐租Y1 7.14
20附息国债15 6.47
20荣盛G1 6.28
本产品由汇安基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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