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华夏稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007652
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基本资料
费率
基金全称:华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20630000 日回报: 0.4078574996
累计净值:1.20630000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.0580623756
一月 -1.0580708661
三月 0.0829668962
半年 -0.3304965711
一年 1.1742011239
两年 18.3343143025
今年以来 -1.2120219474
设立以来 20.63
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.37
其它资产 1.07
银行存款 3.47
债券 3.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.05
制造业 0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 0.24
招商银行 0.23
杭州银行 0.12
平安银行 0.12
东方财富 0.12
长城汽车 0.12
华新水泥 0.11
三七互娱 0.11
广发证券 0.11
东方证券 0.11
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.75
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