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永赢创业板指数A 007664
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基本资料
费率
基金全称:永赢创业板指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/09/10
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥100万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.00020000 日回报: 1.4712
累计净值:2.00020000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6908
一月 5.1519
三月 18.376
半年 19.7509
一年 50.4589
两年 - -
今年以来 12.5858
设立以来 100.02
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.71
其它资产 1.82
银行存款 6.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.59
信息传输、软件和信息技术服务业 9.32
金融业 6.79
卫生和社会工作 6.43
文化、体育和娱乐业 3.16
科学研究和技术服务业 3.06
农、林、牧、渔业 2.82
水利、环境和公共设施管理业 0.54
租赁和商务服务业 0.43
制造业 0.18
水利、环境和公共设施管理业 0.10
批发和零售业 0.09
批发和零售业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 10.79
东方财富 5.99
迈瑞医疗 5.40
智飞生物 3.43
爱尔眼科 3.40
汇川技术 3.11
亿纬锂能 2.70
温氏股份 2.70
泰格医药 2.52
沃森生物 2.32
凯龙高科 0.08
共同药业 0.01
中金辐照 0.01
熊猫乳品 0.01
贝 泰 妮 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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