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招商瑞文混合A 007725
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞文混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25990000 日回报: 0.0079377679
累计净值:1.25990000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.583918567
一月 -0.1901291294
三月 0.7758758599
半年 1.6130333091
一年 7.0888227794
两年 22.7135482614
今年以来 -0.6544709036
设立以来 25.99
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.38
其它资产 1.63
银行存款 25.35
债券 25.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.61
金融业 0.83
租赁和商务服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
房地产业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 洋 丰 2.19
南 玻A 1.47
博实股份 0.91
盈趣科技 0.50
天地科技 0.38
华峰化学 0.37
浙江美大 0.35
老板电器 0.30
平安银行 0.28
东鹏控股 0.28
债券简称 占净值比例(%)
20农业银行永续债01 1.23
21工商银行永续债01 0.95
19建设银行永续债 0.51
21国开01 0.50
21中信银行CD148 0.49
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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