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招商瑞文混合A 007725
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞文混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/11
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19780000 日回报: -0.208281263
累计净值:1.19780000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -1.3669301713
三月 -2.03647665
半年 -1.5938218863
一年 -2.6416321222
两年 -1.8438088995
今年以来 -0.9591532992
设立以来 19.78
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.53
其它资产 0.00
股票 13.52
银行存款 2.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48
采矿业 0.68
建筑业 0.58
批发和零售业 0.54
交通运输、仓储和邮政业 0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深桑达A 0.58
中国联通 0.48
中科曙光 0.41
舍得酒业 0.41
中兴通讯 0.41
深信服 0.38
紫金矿业 0.37
海光信息 0.35
青岛啤酒 0.33
大华股份 0.33
债券简称 占净值比例(%)
19农业银行永续债01 5.00
19工商银行永续债 3.62
21工商银行永续债01 3.21
21建设银行二级01 3.07
20农业银行永续债01 2.96
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