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景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数A 007751
基本资料
费率
基金全称:景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/06
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1788428865
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6650115269
一月 5.6258543466
三月 9.8777425513
半年 13.306716965
一年 16.6158995189
两年 12.5930985929
今年以来 3.4049735955
设立以来 16.4344995356
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.99
其它资产 0.03
银行存款 9.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.88
建筑业 11.60
金融业 5.49
批发和零售业 4.21
水利、环境和公共设施管理业 2.38
租赁和商务服务业 2.25
交通运输、仓储和邮政业 1.83
文化、体育和娱乐业 1.42
房地产业 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18
科学研究和技术服务业 0.48
制造业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙能电力 2.58
申能股份 1.85
中国化学 1.81
元祖股份 1.73
福能股份 1.69
新兴铸管 1.67
华邦健康 1.67
司 尔 特 1.62
丽臣实业 0.02
春雪食品 0.01
华 尔 泰 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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