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富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809
基本资料
费率
基金全称:富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2019/11/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.3218722912
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.1217625527
一月 -3.2620689655
三月 -0.8272058824
半年 9.9898063201
一年 18.5313503465
两年 44.0439515301
今年以来 -3.6474790493
设立以来 40.27
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.02
其它资产 3.75
银行存款 7.65
债券 0.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.13
金风科技 0.10
中国广核 0.06
长安汽车 0.06
中材科技 0.06
中航光电 0.06
中航机电 0.05
中集集团 0.05
许继电气 0.04
中国长城 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 0.48
21国债01 0.14
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