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易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 007997
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基本资料
费率
基金全称:易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/10/31
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01230000 日回报: 0.0988826263
累计净值:1.09600000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 0.2575022284
一月 0.5943246762
三月 1.3347245197
半年 2.0692528575
一年 5.0844830693
两年 8.8694528256
今年以来 0.5149289977
设立以来 9.9581473538
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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