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嘉实中债3-5年国开行债券指数C 008016
基本资料
费率
基金全称:嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类
成立日期:2019/12/16
投资类型:指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0775494378
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1165501166
一月 0.9400705053
三月 2.1979064844
半年 2.337609929
一年 5.5200742164
两年 8.0266418632
今年以来 0.634579713
设立以来 8.5670231122
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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